华翔股份: 关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603112         证券简称：华翔股份           公告编号：2025-048 转债代码：113637         转债简称：华翔转债                山西华翔集团股份有限公司        关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司           已发行股份总额 10%暨股份变动的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ?   累计转股情况：截至 2025 年 5 月 9 日，累计共有人民币 525,336,000.00 元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 45,090,219 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 10.3146%。    ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 9 日，尚未转股的可转债金额为    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，扣除发行费用人 民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日。票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年    经上交所自律监管决定书202215 号文同意，公司 80,000 万元可转换公司 债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代 码“113637”。    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的“华翔转债”自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为   公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》，2021 年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股 价格调整为 12.97 元/股。   公司于 2022 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为 12.98 元/股。   公司于 2022 年 6 月 14 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.226 元（含税），利润分配结束后，转 股价格调整为 12.75 元/股。   公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度 权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.181 元（含税），利润分配结束后，转 股价格调整为 12.57 元/股。   公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.315 元（含税），利润分配结束后，转 股价格调整为 12.26 元/股。   公司于 2024 年 9 月 11 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励 部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于 2024 年 9 月 13 日完成回购注销， 回购注销完成后，转股价格调整为 12.27 元/股。   公司于 2024 年 10 月 17 日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定 对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由 436,629,658 股增加至 463,279,404 股，转股价格调整为 12.02 元/股。    公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日 披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果 公告》，授予登记完成后，转股价格调整为 11.96 元/股。    公司于2024年12月16日披露了《山西华翔集团股份有限公司2024年前三季度 权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.311元（含税），利润分配结束后，转 股价格调整为11.65元/股。    二、可转债本次转股情况    华翔转债自 2022 年 6 月 28 日开始转股，至 2025 年 5 月 9 日，累计转股金 额 525,336,000.00 元，累计转股数 45,090,219 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 10.3146%。其中，华翔转债自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 9 日期 间，转股金额为人民币 524,996,000 元，因转股形成的股份数量为 45,062,904 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3083%。    截至 2025 年 5 月 9 日，尚未转股的华翔转债金额为人民币 274,664,000.00 元，占华翔转债发行总量的 34.33%。    三、股本变动情况                                                             单位：股                     变动前                                变动后     股份类别                           本次可转债转股                （2025 年 3 月 31 日）                  （2025 年 5 月 9 日） 有限售条件流通股              34,284,539             0            34,284,539 无限售条件流通股             436,300,582     45,062,904          481,363,486      总股本             470,585,121     45,062,904          515,648,025    四、转股前后公司相关股东持股变化    本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信 息披露标准的情况如下：                 变动前             变动前          变动后            变动后    股东名称                                持股比例 1                      持股比例 2                                     注                           注               持股数量（股）                      持股数量（股） 山西临汾华翔实业 有限公司 山西省交通开发投 资集团有限公司    注 1：变动前持股比例由公司截至 2024 年 11 月 13 日总股本数（470,577,504 股）计算 得出，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动达 到 1%的提示性公告》（公告编号：2024-110） ；    注 2：变动后持股比例由公司截至 2025 年 5 月 9 日总股本数（515,648,025 股）计算得 出。    五、其他    联系部门：公司证券部    咨询电话：0357-5553369    特此公告。                                     山西华翔集团股份有限公司董事会